ACTIVO
NOTAS
2.021
2.020
VARIACION
CORRIENTE
$
209.244.312
$
204.368.775
$
4.875.537
EFECTIVO
Y
EQUIVALENTE
(5)
$
5.125.966
$
2.630.793
$
2.495.173
FONDO
DE
USO
RESTRINGIDO
(6)
$
11.528.428
$
15.297.306
-$
3.768.878
CUENTAS
COMERCIALES
POR
COBRAR
(7)
$
228.713.005
$
230.372.153
-$
1.659.148
ANTICIPOS
Y
AVANCES
(8)
$
17.720.561
$
925.000
$
16.795.561
DEUDORES
VARIOS
(9)
$
35.172
$
0
$
35.172
PROVISIÓN
(10)
-$
53.878.820
-$
44.856.477
-$
9.022.343
NO
CORRIENTE
$
5.932.628
$
11.650.042
-$
5.717.414
PROPIEDADES,
PLANTA
Y
EQUIPO
(11)
$
2.622.073
$
5.363.953
-$
2.741.880
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
$
3.152.039
$
3.152.039
$
0
EQUIPOS
DE
OFICINA
$
1.827.100
$
1.827.100
$
0
EQUIPO
CAMARAS
$
11.812.000
$
11.812.000
$
0
EQUIPOS
DE
COMUNICACION
Y
COMPUTACION
$
5.335.436
$
5.335.436
$
0
DEPRECIACION
ACUMULADA
(CR)
-$
19.504.502
-$
16.762.622
-$
2.741.880
INTANGIBLES
(12)
$
0
$
3.152.039
-$
3.152.039
LICENCIAS
$
0
$
3.152.039
-$
3.152.039
ANTICIPOS
Y
AVANCES
A
PÓLIZA
ÁREAS
COMUNES
(13)
$
3.310.555
$
3.134.050
$
176.505
SEGURO
AREAS
COMUNES
$
3.310.555
$
3.134.050
$
176.505
TOTAL
ACTIVO
$
215.176.940
$
216.018.817
-$
841.877
PASIVO
CORRIENTE
$
52.007.893
$
45.519.462
$
6.488.431
CUENTAS
POR
COBRAR
Y
OTRAS
CUENTAS
POR
PAGAR
(14)
(15)
$
16.370.767
$
13.602.298
$
2.768.469
ANTICIPOS
Y
AVANCES
(16)
$
2.047.319
$
2.286.492
-$
239.173
OTROS
PASIVOS
(17)
$
33.589.807
$
29.630.672
$
3.959.135
TOTAL
PASIVO
$
52.007.893
$
45.519.462
$
6.488.431
PATRIMONIO
(18)
FONDO
DE
IMPREVISTOS
$
25.345.787
$
22.809.395
$
2.536.392
EXCEDENTE
(DEFICIT)
DEL
EJERCICIO
-$
9.866.700
$
4.291.706
-$
14.158.406
EXCEDENTES
EJERCICIOS
ANTERIORES
$
147.689.960
$
143.398.254
$
4.291.706
TOTAL
PATRIMONIO
$
163.169.047
$
170.499.355
-$
7.330.308
TOTAL
PASIVO+
PATRIMONIO
$
215.176.940
$
216.018.817
-$
841.877
(ORIGINAL
FIRMADO
)
(ORIGINAL
FIRMADO
)
CARLOS
GABRIEL
GUERRERO
ANGEL
GLORIA
STELLA
ESPITIA
G.
REPESENTANTE
LEGAL
CONTADORA
C.C.
79.591.689
T.P.
72910-T
QUINTAS
DE
CAMINO
VERDE
2C
AGRUPACIÓN
RESIDENCIAL
N.I.T.
830.133.721-4
ESTADO
DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
COMPARATIVO
A
D
I
C
I
E
M
B
R
E
31
D
E
2021-2020
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