QUINTAS DE CAMINO VERDE 2C AGRUPACIÓN RESIDENCIAL
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021
REVELACION 5, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
CAJA GENERAL -$ -$ -$
CAJA MENOR 500.000$ 500.000$ -$
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
DAVIENDA No 45 18 6999 8588 (1) 3.163.471$ 1.493.805$ 1.669.666$
BANCO CUENTA AHORROS
BANCOLOMBIA No 20800004154 (2) 1.462.495$ 636.988$ 825.507$
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5.125.966$ 2.630.793$ 2.495.173$
Representa los recursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de Diciembre comprenden:
Caja general y menor : se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del señor Administrador .
REVELACION 6. FONDO DE USO RESTRINGIDO
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
DERECHOS FIDUCIARIOS
DAVIVIENDA (1) 11.528.428$ 15.297.306$ (3.768.878)$
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS 11.528.428$ 15.297.306$ (3.768.878)$
REVELACION 7, CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
Está constituido principalmente por las cuentas por cobrar
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 114.840.988$ 110.966.484$ 3.874.504$
INTERESES DE MORA 83.503.994$ 82.628.027$ 875.967$
CUOTAS DE PARQUEADERO VEHICULO 4.401.606$ 4.118.060$ 283.546$
CUOTA EXTRAORDINARIA 1.316.414$ 1.709.818$ (393.404)$
HONORARIOS ABOGADO 23.840.135$ 29.838.864$ (5.998.729)$
SANCIONES INACISTENCIA ASAMBLEA 1.000.688$ 1.576.800$ (576.112)$
CUOTAS DE PARQUEADERO MOTO 400.690$ -$ 400.690$
SANCIONES COVIVENCIA 252.890$ -$ 252.890$
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR (1) (844.400)$ (465.900)$ (378.500)$
TOTAL 228.713.005$ 230.372.153$ (1.659.148)$
1) PENDIENTES POR IDENTIFICAR
FECHA VALOR
2/01/2020 270.000$ DAVIVIENDA
10/03/2020 68.900$ DAVIVIENDA
17/07/2020 47.900$ DAVIVIENDA
2/10/2021 127.600$ DAVIVIENDA
16/10/2021 230.000$ transf. 52935792
19/11/2021 100.000$ transf. 52935792
TOTAL 844.400$
Las cuentas por cobrar presentan una variación de $(1,309,127), esta variación se debe a la gestión de cartera que se realizo durante al año.7-24-101
3-31 acuerdo de pago.
Los intereses de mora han sido cobrados de acuerdo con la tasa referida por la Superintendencia financiera, sobre las cuotas de Administración,
mes vencido, según lo establecido en la Ley 675 de 2001 y en el reglamento de la Copropiedad.
1) En la Cuenta Corriente de Davivienda No 4518 6999 8588 se manejan los dineros consignados por los copropietarios, por concepto de cuotas de
Administración y otros conceptos; estos fondos se destinan para cubrir las obligaciones contraídas por la copropiedad. y a 31 de diciembre 2021
quedo conciliada. Se aclara que todos los dineros recaudados con la admitía se trasladar a la cuenta del fondo de imprevistos.
1) El fondo de uso restringido, Encargo Fiduciario Davivienda No 0607451800094346 en esta cuenta esta el fondo de imprevistos y esta debidament
e
conciliada a 31 diciembre 2021.
2) En la Cuenta de Ahorros Banco de Colombia No 20800004154, se están consignando los dineros recibidos por concepto de Salón comunal, chips
de acceso y parqueaderos de visitantes . Esta cuenta esta debidamente conciliada según consta en extracto.
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REVELACION 8, ANTICIPOS Y AVANCES
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
A PROVEEDORES (1) 17.720.561$ 925.000$ 16.795.561$
T O T A L 17.720.561$ 925.000$ 16.795.561$
fecha comprobante valor
9/09/2021 CE 150 $ 13.974.081,00
2/12/2021 CE 186 $ 1.506.480,00
21/12/2021 CE 195 $ 2.240.000,00
TOTAL $ 17.720.561,00
REVELACION 9, DEUDORES VARIOS
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
OTROS 35.172$ -$ 35.172$
T O T A L 35.172$ -$ 35.172$
REVELACION 10, PROVISION
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
CLIENTES (53.878.820)$ (44.856.477)$ (9.022.343)$
T O T A L (53.878.820)$ (44.856.477)$ (9.022.343)$
REVELACION 11, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.152.039$ 3.152.039$ -$
EQUIPOS VARIOS - MUEBLES Y ENSERES 1.827.100$ 1.827.100$ -$
EQUIPO CAMARAS 11.812.000$ 11.812.000$ -$
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 5.335.436$ 5.335.436$ -$
T O T A L 22.126.575$ 22.126.575$ -$
DEPRECIACION ACUMULADA (19.504.502)$ (16.762.622)$ (2.741.880)$
TOTAL PLANTA Y EQUIPO 2.622.073$ 5.363.953$ (2.741.880)$
REVELACION 12, INTANGIBLES
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
LICENCIAS -$ 3.152.039$ (3.152.039)$
T O T A L -$ 3.152.039$ (3.152.039)$
REVELACION 13, ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS A SEGURO DE AREAS COMUNES
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
SEGUROS ÁREAS COMUNES 3.310.555$ 3.134.050$ 176.505$
T O T A L 3.310.555$ 3.134.050$ 176.505$
Se hace provisión de cartera por la cartera de mas de 360 días de vencimiento.
Las consignaciones pendientes por identificar: correspondientes a consignaciones realizadas por copropietarios mal referenciadas y que a la fecha no
se han acercado a la administración con copia de la misma, para que allí le hagan el respectivo recibo de caja, como la cuenta de Davivienda es
referenciada se solicita colocar el código del inmueble sin letras, Se hace un especial llamado a aquellas personas que no están de acuerdo con su
saldo de cartera, para que se acerquen a la administración y sea conciliado su estado de cuenta.
La póliza de seguros ha sido tomada de acuerdo con las Normas vigentes en materia de seguros de incendio, terremoto, anegación, y las zonas
comunes de la
Comprende el registro de los bienes de cualquier naturaleza que posee la copropiedad, con el propósito de emplearlos en forma permanente. se
están depreciando las cámaras y el equipo de computo por un periodo de 5 años tal como lo indican las políticas contables NIF.
Copropiedad en su integridad. Las zonas comunes están debidamente cubiertas a precio de mercado en caso de ocurrencia de cualquier siniestro.
Para el año de 2021 el Conjunto adquirió la póliza de áreas comunes con la aseguradora SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., por valor de
$9,931,667, su vigencia es del 01 de Abril de 2021 al 01 de Abril de 2022. el saldo corresponde a los meses que faltan por amortizar (4 meses ). La
póliza se cancelo en tres cuotas en los meses de mayo, junio y julio 2021 y sin intereses de financiación.
1) Anticipo obra:
compra baldosas, boquilla y pegante.
Instalación cárcamos, enchape escalera, pintura
y estructura metálica cubierta escalera principal.
CONCEPTO
anticipo 50 % remodelación de la recepción del
conjunto
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REVELACION 14. COSTOS POR PAGAR Y OTAS CUENTAS POR PAGAR
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
SERVICIOS PUBLICOS ENERGÍA 535.000$ 188.000$ 347.000$
SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO 111.000$ 90.000$ 21.000$
SERVICIOS PUBLICOS TELEFONO 137.300$ -$ 137.300$
SERVICIO DE ASEO-SERVILIMA SAS 4.657.361$ 3.563.779$ 1.093.582$
SERVICIO DE VIGILANCIA -SEGURIDAD G 2 LTDA. 10.062.987$ 9.680.965$ 382.022$
GALLEGO OSORIO PAOLA - SG-SST 150.000$ -$ 150.000$
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 688.255$ -$ 688.255$
OTROS 16.341.903$ 13.522.744$ 2.819.159$
REVELACION 15, PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
RETENCION EN LA FUENTE 28.864$ 79.554$ (50.690)$
RETENCION EN LA FUENTE 28.864$ 79.554$ (50.690)$
TOTAL 16.370.767$ 13.602.298$ 2.768.469$
REVELACION 16. ANTICIPOS Y AVANCES
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.855.669$ 2.005.402$ (149.733)$
ANTICIPO CUOTAS DE PARQUEADERO 191.650$ 281.090$ (89.440)$
TOTAL 2.047.319$ 2.286.492$ (149.733)$
REVELACION 17. OTROS PASIVOS
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
OBRAS EN PROCESOS (1) 9.182.780$ -$ 9.182.780$
OTROS PASIVOS 9.182.780$ -$ 9.182.780$
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (1) 24.407.027$ 29.630.672$ (5.223.645)$
OTROS PASIVOS 24.407.027$ 29.630.672$ (5.223.645)$
REVELACION 18. PATRIMONIO
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
FONDO DE IMPREVISTOS (1) 25.345.787$ 22.809.395$ 2.536.392$
RESULTADO DEL EJERCICIO (2) (9.866.700)$ 4.291.706$ (14.158.406)$
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 147.689.960$ 143.398.254$ 4.291.706$
PATRIMONIO 163.169.047$ 170.499.355$ (7.330.308)$
2) RESULTADO DEL EJERCICIO. El excedente y o déficit es el resultado de las gestión de Enero a Diciembre de 2021, el cual se resume así :
Ingresos por valor de $290,261,139 y unos gastos por valor de $300,127,840 arrojando una superávit por valor de $-9,866,701.
1) Fondo de reserva la ley 675 de 2011 en su articulo 35 dice “la persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas
imprevistas, el cual se formara e incrementara con un porcentaje no inferior al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás
ingresos q la asamblea general considere pertinentes”. Se debe ver reflejado en cuenta por aparte, para el caso del conjunto se abrió cuenta en la
fiduciaria Davivienda, el saldo a 31 de Diciembre 2021 es de $11,528,428, a 31 Diciembre del 2021 debería presentar un saldo por valor de
$25,345,787, para llegar a esta cifra se deben consignar $13,817,359.
Las retención correspondiente al mes de Diciembre 2021 se cancela mes vencido, en Enero 2021, fue presentada y cancelada oportunamente,
según los plazos establecidos por la DIAN.
Se realizaron proyección de los gastos a 31 de diciembre 2021, por los días no facturados por las empresas de servicios públicos, Condesa lo
facturaron hasta el 09 de Diciembre 2021 y el de acueducto hasta el 13 de noviembre 2021.
El valor de $1,855,669 corresponde a las cuotas de Administración y $191,650 de parqueaderos pagados por anticipado por parte de algunos
propietarios.
Los Servicios de aseo y servicio de vigilancia corresponden a Diciembre 2021, las cuales se cancelan mes vencido.
1) El ítem obras en proceso: corresponde a los dineros que la empresa de seguridad G2 LTDA, aporto para la remodelación de la portería, estos
aportes se realizaron por medio de tres notas crédito aplicados a las facturas de mayo, junio y julio 2021 por valor de $ 9,835,603, se han utilizado de
estos valores por concepto de render y planos el valor de $ 652,823.
1) El ítem ingresos recibidos para terceros corresponde a los dineros que se le adeudan al Abogado por concepto de Honorarios Jurídicos.
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REVELACION 19. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Corresponden a los ingresos generados de las actividades propias del objeto social de la entidad.
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 227.721.600$ 220.030.800$ 7.690.800$
INTERESES DE MORA 23.843.950$ 17.596.952$ 6.246.998$
CUOTAS DE PARQUEADERO 37.004.947$ 37.482.800$ (477.853)$
CUOTAS DE PARQUEADERO MOTO 1.990.200$ 37.482.800$ (35.492.600)$
RECUPERACION DE GASTOS 136.200$ -$ 136.200$
SANCIONES CONVIVENCIA 387.500$ 403.487$ (15.987)$
DAÑOS AREAS COMUNES 70.000$ -$ 70.000$
DESCUENTOS PRONTO PAGO (7.962.510)$ (7.696.940)$ (265.570)$
TOTAL 283.191.887$ 305.299.899$ (22.108.012)$
REVELACION 20. OTROS INGRESOS
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
INTERESES CUENTA DE AHORRO 63.257$ 230.103$ (166.846)$
ALQUILER SALON SOCIAL 905.000$ 154.600$ 750.400$
INGRESO CHIPS 548.500$ 174.000$ 374.500$
INDEMNIZACION (1) 138.000$ 4.991.780$ (4.853.780)$
PARQUEADEROS DE VISITANTES 1.374.470$ 361.600$ 1.012.870$
AJUSTE AL PESO 3.949$ 4.942$ (993)$
CUOTA APORTE VOLUNTARIO 2021 (2) 4.036.076$ -$ 4.036.076$
TOTAL 7.069.252$ 5.917.025$ 1.152.227$
TOTAL INGRESOS 290.261.139$ 311.216.924$ -$ 20.955.785,00
REVELACION 21. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Representa los cargos operativos y financieros en que
DESCRIPCION 2021 2020 VARIACIÓN
HONORARIOS PROFESIONALES 12.804.000$ 9.546.000$ 3.258.000$
Honorarios de Contabilidad 9.264.000$ 8.946.000$ 318.000$
Asistencia técnica (1) 3.540.000$ 600.000$ 2.940.000$
SEGUROS 9.755.162$ 9.067.393$ 687.769$
Seguro de áreas comunes todo Riesgo copropiedades (2) 9.755.162$ 9.067.393$ 687.769$
SERVICIOS 210.683.047$ 202.000.968$ 8.682.079$
Servicio Vigilancia 120.474.036$ 116.400.036$ 4.074.000$
Servicio Aseo y todero 48.661.439$ 46.792.884$ 1.868.555$
Servicio de Administración 31.716.000$ 30.648.000$ 1.068.000$
Acueducto y Alcantarillado 657.502$ 574.235$ 83.267$
Energía Eléctrica 7.997.640$ 6.415.533$ 1.582.107$
Teléfonos 1.159.280$ 1.170.280$ (11.000)$
correo (3) 17.150$ -$ 17.150$
GASTOS LEGALES 380.464$ 22.500$ 357.964$
Procesos Jurídicos (4) 380.464$ 22.500$ 357.964$
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.477.432$ 3.228.700$ 6.248.732$
Mantenimiento prados (5) 3.039.700$ 714.500$ 2.325.200$
Guadaña (6) 118.200$ 95.500$ 22.700$
Mantenimiento de Equipo Computo (7) 965.332$ 180.000$ 785.332$
Mantenimiento de Equipo citofonía (8) 1.025.200$ 948.700$ 76.500$
Mantenimiento de Equipo Cámaras (9) 4.329.000$ 840.000$ 3.489.000$
Acueductos Plantas -$ 450.000$ (450.000)$
ADECUACIONES E INSTALACIONES 24.785.172$ 14.685.884$ 10.099.288$
Instalaciones Eléctricas (10) 521.000$ 790.000$ (269.000)$
Reparaciones locativas (11) 23.880.172$ 13.511.884$ 10.368.288$
Recargas Extintores (32) (12) 384.000$ 384.000$ -$
DEPRECIACIÒN 2.741.880$ 2.678.632$ 63.248$
DEPRECIACIÒN EQUIPO DE COMPUTO 2.741.880$ 2.678.632$ 63.248$
AMORTIZACIÒN 3.152.039$ 414.414$ 2.737.625$
LICENCIA PROGRAMA CONTABLE 3.152.039$ 414.414$ 2.737.625$
Refleja la causación de las cuotas de administración, el descuento por pronto pago al que tienen derecho los propietarios que cancelan su cuota
dentro de los diez (10)
primeros días de cada mes, las sanciones y multas causadas por no asistir a la Asamblea del 2021.
1) La partida de indemnización corresponde a valor otorgado por la póliza áreas comunes por reposición de vidrios 7-13-202.
Comprende los ingresos provenientes de otras actividades que no están dentro del objeto social o giro normal del Conjunto.
2) Este ítem corresponde al cumplimiento en el aporte de la cuota voluntaria. ( VER ANEXO)
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