CUENTAS PRES. ANUAL VL EJECUTADO VARIACION % PRES. ANUAL PRESUPUESTO INCREMENTO
2021 2021
ANUAL MENSUAL %
10,07%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS REV. 255.775.200 283.191.887 27.416.687,00- 110,7% REV. 286.918.800 23.909.900
Cuotas de administración $ 227.721.600 $ 227.721.600 - 100,0% (19) $ 250.664.400 $ 20.888.700 10,07%
Intereses de Mora $ 0 $ 23.843.950 23.843.950,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Cuotas de parqueadero $ 39.453.600 $ 38.995.147 458.453,00 98,8% (20) $ 43.454.400 $ 3.621.200 11,44%
Sanciones manual convivencia $ 0 $ 387.500 387.500,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Recuperación gastos jurídicos $ 0 $ 136.200 136.200,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Daños áreas comunes $ 0 $ 70.000 70.000,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Descuentos pronto pago -11.400.000 -7.962.510 -3.437.490 69,8% -7.200.000 -600.000 -9,58%
OTROS INGRESOS 400.000 7.069.252 6.669.252,40- 1767,3% 500.000 41.667 -92,93%
Financieros $ 0 $ 63.257 63.257,40- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Alquiler salón Comunal $ 0 $ 905.000 905.000,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Indemnizaciones $ 0 $ 138.000 138.000,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Chips Acceso $ 0 $ 548.500 548.500,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Cuotas de parqueadero visitantes $ 400.000 $ 1.374.470 974.470,00- -100,0% $ 500.000 $ 41.667 -63,62%
Ajuste a pesos $ 0 $ 3.949 3.949,00- -100,0% $ 0 $ 0 -100,00%
Cuota aporte voluntario $ 0 $ 4.036.076 4.036.076,00- 0,0% $ 0 $ 0 -100,00%
TOTAL INGRESOS 256.175.200 290.261.139 34.085.939,40- 113,3% 287.418.800 23.951.567 -0,98%
GASTOS GENERALES 251.438.820 294.674.321 43.235.501,21- 117,2% 283.573.071 23.631.089 -3,77%
Honorarios Contador $ 9.264.000 $ 9.264.000 - 100,0% $ 9.784.800 $ 815.400 5,62%
Asistencia técnica (1) $ 1.800.000 $ 3.540.000 1.740.000,00- 196,7% $ 1.981.200 $ 165.100 -44,03%
Seguros áreas comunes (2) $ 10.000.000 $ 9.755.162 244.838,00 97,6% $ 10.050.000 $ 837.500 3,02%
servicio de aseo y todero (3) $ 46.215.840 $ 48.661.438 2.445.598,00- 105,3% $ 61.637.259 $ 5.136.438 26,67%
servicio vigilancia $ 120.474.036 $ 120.474.036 - 100,0% $ 132.605.772 $ 11.050.481 10,07%
Acueducto y alcantarillado $ 700.000 $ 657.502 42.498,00 93,9% $ 840.000 $ 70.000 27,76%
Energía Eléctrica $ 7.440.000 $ 7.997.640 557.640,00- 107,5% $ 10.560.000 $ 880.000 32,04%
Teléfono $ 1.092.000 $ 1.159.280 67.280,00- 106,2% $ 1.117.800 $ 93.150 -3,58%
Correos (4) $ 20.004 $ 17.150 2.854,00 N/A $ 240.000 $ 20.000 1299,42%
Honorarios Administrador $ 31.716.000 $ 31.716.000 - 100,0% $ 33.504.000 $ 2.792.000 5,64%
Gastos legales (5) $ 0 $ 380.464 380.464,00- N/A $ 400.000 $ 33.333 5,13%
Mant. Cámaras (6) $ 2.500.000 $ 4.329.000 1.829.000,00- 173,2% $ 2.500.000 $ 208.333 -42,25%
Mant. Jardines Comunales (7) $ 900.000 $ 3.039.700 2.139.700,00- 337,7% $ 960.000 $ 80.000 -68,42%
Recarga de extintores (8) $ 150.000 $ 384.000 234.000,00- 256,0% $ 400.000 $ 33.333 4,17%
Mant. Citófonos (9) $ 1.500.000 $ 1.025.200 474.800,00 68,3% $ 675.312 $ 56.276 -34,13%
Mant. Guadaña (10) $ 200.004 $ 118.200 81.804,00 59,1% $ 250.000 $ 20.833 111,51%
Mant. Equipo computo (11) $ 2.499.996 $ 965.332 1.534.664,00 38,6% $ 458.932 $ 38.244 -52,46%
Mant. Acueductos plantas y redes $ 200.000 $ 0 200.000,00 0,0% $ 0 $ 0 N/A
Instalaciones eléctricas (12) $ 500.004 $ 521.000 20.996,00- 104,2% $ 500.000 $ 41.667 -4,03%
Reparaciones locativas (13) $ 4.962.936 $ 23.880.172 18.917.236,21- 481,2% $ 5.603.996 $ 467.000 -76,53%
Depreciaciones $ 0 $ 2.741.880 2.741.880,00- N/A $ 0 $ 0 -100,00%
Amortización licencia $ 0 $ 3.152.039 3.152.039,00- N/A $ 0 $ 0 -100,00%
Gastos Navidad (14) $ 700.000 $ 994.828 294.828,00- N/A $ 1.000.000 $ 83.333 0,52%
Elementos de cafetería y aseo $ 700.000 $ 590.550 109.450,00 84,4% $ 800.000 $ 66.667 35,47%
Elementos de bioseguridad (15) $ 800.000 $ 614.033 185.967,00 N/A $ 0 -100,00%
Útiles y papelería $ 1.000.000 $ 356.360 643.640,00 35,6% $ 500.000 $ 41.667 40,31%
transporte diligencias administración $ 504.000 $ 572.000 68.000,00- 113,5% $ 504.000 $ 42.000 -11,89%
Gastos Asamblea $ 1.600.000 $ 2.301.028 701.028,00- 143,8% $ 2.000.000 $ 166.667 -13,08%
Provisiones $ 0 $ 9.022.343 9.022.343,00- N/A $ 0 -100,00%
Gastos financieros (16) $ 4.000.000 $ 4.584.505 584.505,00- 114,6% $ 4.700.000 $ 391.667 2,52%
Costos y Gastos ejercicios anteriores (17) $ 0 $ 1.859.239 1.859.239,00- N/A $ 0 -100,00%
Impuestos Asumidos $ 0 $ 240 240,00- N/A $ 0 $ 0 -100,00%
Actividades Culturales (18) $ 0 $ 2.917.126 2.917.126,00- N/A $ 1.000.000 $ 83.333 -65,72%
SUB TOTAL GASTOS 251.438.820 297.591.447 43.235.501,21- 118,4% 284.573.071 23.714.423 -4,37%
FONDO DE IMPREVISTOS 1% $ 2.536.392 $ 2.536.392 - 100,0% $ 2.845.731 $ 237.144 12,20%
TOTAL GASTOS $ 253.975.211 $ 300.127.839 46.152.628,21- 118,2% $ 287.418.800 $ 23.951.567 -4,23%
UTILIDAD -$ 9.866.700
(ORIGINAL FIRMADO ) (ORIGINAL FIRMADO )
CARLOS GABRIEL GUERRERO ANGEL GLORIA STELLA ESPITIA G.
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
C.C. 79.591.689 T.P. 72910-T
10) Mantenimiento guadaña: accesorios guadaña, nylon, aceite y gasolina.
CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE CAMINO VERDE P.H.
EJECUCION PRESUPUESTAL 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2021 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
2022
3) Servicio de aseo todero y jardinero: Desde el mes de Octubre a Diciembre 2021 el valor del servicio paso de $3,843,761 a $4,657,360, se solicito un jardinero.
8) Mantenimiento extintores: recarga de 32 extintores multipropósito, 10 septiembre 2021.
1) Asistencia técnica : Mantenimiento del sistema de gestión y seguridad en el trabajo, informe técnico forestal eucalipto afectación predio, elaboración de planos
reforma de la portería, modelado y render de la remodelación de la portería.
2) Póliza de áreas comunes : se esta amortizando la póliza que adquirido el Conjunto con la aseguradora SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., por valor de $9,931,667,
su vigencia es del 01 de Abril de 2021 al 01 de Abril de 2022.
5) Gastos legales: Autenticar poder arquitecto, 6 autenticaciones poderes demandas morosos, diligencia judicial secuestre .
7) Mantenimiento jardines: retiro de los residuos de la poda de los prados del conjunto, compra de herbicidas, compra de durantas pichón.
4) Correo: Correo acta asamblea firma presidente. correo certificado derecho de petición urbana.
9) Mantenimiento de citófonos: plan citofonía ETB por valor de $ 81,400,se disminuyo el valor a $ 55,900 para el mes diciembre 2021.
6) Mantenimiento cámaras: traslado DVR de portería a administración, mano obra y traslado rack, disco duro 2 tras con instalación y programación, mantenimiento
preventivo 39 cámaras, UPS 1000 para protección 2 DVR del CCTV, DVR tecnología HDVCVI soporta cámaras salida.
12) compra bombillos led para lámparas áreas comunes, toma bifásica para cocina, interruptor sut, panel led sobreponer, reparación una celda luminarias áreas común.
19) Incremento cuota SMLV 10,07%
20) Parqueaderos
VALOR
CARROS 53 54.400,00$
MOTOS 36 20.500,00$
17) Costos y gastos de ejercicios anteriores, en este rubro se llevo la reversión de intereses por acuerdos de pago terminados o reversión de intereses y descuento
pronto pago por identificación de las consignaciones pendientes por identificar, adicionalmente se llevo la reversión de los intereses de los inmuebles que se acogieron
a la admitía.
18) Bonificación navidad personal del conjunto (vigilancia y aseo) $700,000,decoración día de los niños, refrigerio día de los niños, actividad día de los niños
$1,205,000, actividad día de las velitas (canelazo).
15) Bioseguridad: garrafa gel antibacterial, garrafa desinfectante y alcohol , dos tapetes.
14) Mangueras led roja, azul y verde, secuenciador control manguera .
13) impermeabilización terraza 7 14 201,7 11 202, 7 26 202, 7 12 202, 7 2 202 , 7 13 202 y 7 10 202, copra de materiales y mano de obra, llave de seguridad
,instalación tope (puerta bicicletas), desmonte, cambio tubo, soldadura, pintura y reinstalación de 6 lámparas áreas comunes, arreglo revisión circuito brakers,obra reja
perimetral del conjunto costado norte $ 4,980,726, reconstrucción partes deterioradas, soldaduras en las partes que lo necesite, aplicacion de piltuliux, andamios 7
secciones por tres semanas, obra jardines servicio jardinero 7 días, mantenimiento general y preventivo cerca eléctrica, 2 escuadras oficina de administración,
soldadura bisagras,8 paños microfibra y cierra puerta hidráulica, obra nichos, soldadura PVC adaptador conector, compra escalera 9 pasos, compra carretilla para uso
zonas comunes, suministro y cambio de 6 rejillas cajas aguas lluvias, soldadura barriles para no parquear, ubicación de 6 tomas en ares comunes puntos estratégicos.
Administración solicita AUTORIZACIÓN de la asamblea general para utilizar dineros recaudados de cartera morosa en REPARACIONES LOCATIVAS de la
copropiedad.
16) Gastos financieros comisión por referenciación, compra de una chequera, pago transferencias y servicio del portal.
11) reparación impresora - cambio rodillo y acetato, antivirus ESET por 12 meses y mantenimiento dos computadores. suministro de 2 toner tintas laser a negro de
impresora láser hp 1102, anualidad programa contable disco.
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